九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 九泰久盛量化混合
基金主代码 001897
交易代码 001897
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 10 日
报告期末基金份额总额 31,027,834.52 份
采用多策略量化模型,在有效控制组合风险的前
投资目标 提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求
基金资产的长期稳定增值。
本基金是混合型基金,主要目的是在市场中找出
投资策略 具有投资价值的标的,实现资产的长期保值增
值,投资主要依托于量化多策略体系平台来实
现。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益
率×20%
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高
风险收益特征 于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金,属于中等风险收益特征的证券投资基金品
种。
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C
下属分级基金的交易代码 001897 004510
报告期末下属分级基金的份额总额 30,399,497.96 份 628,336.56 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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