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发表于 2021-04-26 07:11:08 股吧网页版
华宝现金添益交易型货币市场基金2021年“劳动节”假期前暂停申购业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-26


华宝现金添益交易型货币市场基金

2021 年“劳动节”假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2021 年 4 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝现金添益交易型货币市场基金

基金简称 华宝添益

基金主代码 511990

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

《华宝现金添益交易型货币市场基
公告依据 金基金合同》和《华宝现金添益交易
型货币市场基金招募说明书》

暂停申购起始日 2021 年 4 月 29 日

(1)根据国务院办公厅和中国证监
会有关通知要求,2021年5 月1 日(星
期六)至 5 月 5 日(星期三)休市,
5 月 6 日(星期四)起照常开市。另
暂停相关业务的起始 外,4 月 25 日(星期日)、5 月 8 日
日及原因说明 暂停申购的原因说明 (星期六)为周末休市。

(2)为保护投资者利益,根据基金
合同和招募说明书的有关规定,本基
金管理人决定于 2021 年 4 月 29 日、
4 月 30 日暂停办理本基金的申购业
务。

下属基金的基金简称 华宝添益 ETF 华宝添益 B

下属基金的交易代码 511990(申购赎回代码:511991) 001893

该基金是否暂停申购 是 是

注:本基金场内基金份额(A 类基金份额)场内简称为“华宝添益 ETF;场外基金份额(B 类基金份额)简称为“华宝添益 B”。
2 其他需要提示的事项

(1)本公司自 2021 年 5 月 6 日起恢复办理华宝添益 ETF 的申购业务,届时将不再另行公告。
华宝添益 ETF 暂停申购业务期间,华宝添益 ETF 的赎回、二级市场交易等业务仍正常办理。

(2)本公司已于 2021 年 4 月 14 日发布公告,自 2021 年 4 月 14 日起暂停办理华宝添益 B
的申购及转换转入业务,华宝添益 B 的赎回、转换转出等业务仍正常办理。为保护基金份额持有
人利益,自 2021 年 5 月 6 日起,华宝添益 B 继续暂停办理申购及转换转入业务,华宝添益 B 恢复
办理申购及转换转入业务的日期届时将另行公告。

(3)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)
第十条的相关规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金
份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于 2021 年 4 月 28 日申购的华宝添益 ETF 基
金份额,自下一个工作日(即 2021 年 4 月 29 日)起享有基金的分配权益;投资者于 2……
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