公告日期：2015-10-16

中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）分红公告
公告送出日期：2015年10月16日
1.公告基本信息
基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 中欧增强回报债券（LOF）（场内简称：中欧强债）
基金主代码 166008
基金合同生效日 2010年12月2日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧增强回报债
券型证券投资基金基金合同》、《中欧增强回报债券型证
券投资基金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日 2015年9月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第三次分红。
下属分级基金的基金简称 中欧增强回报债券 中欧增强回报债券
（LOF）A （LOF）E
下属分级基金的交易代码 166008 001889
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人 1.0901 -
民币元）
基准日下属分级基金
截止基准日下 可供分配利润（单位： 38,310,640.60 -
属分级基金的 人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的下属分级基金 22,986,384.36 -
应分配金额（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位： 0.520 0.520
人民币元/10份基金份额）
注：（1）根据本基金基金合同规定：
1）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；若本基金在每季度最后一个交易日每10份基金份额可供分配利润高于0.1元（含），则本基金须进行收益分配；
2）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，在封闭期内，本基金收益分配每年不少于1次，年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%（本基金依据前述第1项每季度进行的收益分配计入封闭期
年度收益分配）；
3）本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%；且基金红利发放日距离收益分配基准日（期末可供分配利润计算截止日）的时间不超过15个工作日；
（2）截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润60%。
（3）本基金于2015年10月8日增加E类份额，原有的基金份额类别更名为A类基金份额。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年10月22日
除息日 2015年10月23日（场内）
2015年10月22日（场外）
现金红利发放日 2015年10月27日（场内）
2015年10月26日（场外）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红利再投资相关事项的说 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方
明 ……
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