公告日期：2015-10-08

中欧增强回报债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：广东发展银行股份有限公司
二〇一〇年十月
目录
一、前言------------------------------------------------------------3
二、释义------------------------------------------------------------4
三、基金的基本情况--------------------------------------------------8
四、基金份额的发售-------------------------------------------------10
五、基金备案-------------------------------------------------------11
六、基金份额的上市交易、申购与赎回---------------------------------12
七、基金合同当事人及权利义务---------------------------------------21
八、基金份额持有人大会---------------------------------------------27
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序-------------------------35
十、基金的托管-----------------------------------------------------37
十一、基金份额的登记-----------------------------------------------37
十二、基金的投资---------------------------------------------------38
十三、基金的财产---------------------------------------------------45
十四、基金资产的估值-----------------------------------------------46
十五、基金的费用与税收---------------------------------------------51
十六、基金的收益与分配---------------------------------------------52
十七、基金的会计和审计---------------------------------------------54
十八、基金运作方式的转换及相关事宜---------------------------------55
十九、基金的信息披露-----------------------------------------------55
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算-------------------------59
二十一、违约责任---------------------------------------------------62
二十二、争议的处理-------------------------------------------------63
二十三、基金合同的效力---------------------------------------------63
二十四、其他事项---------------------------------------------------64
一、前言
（一）订立本基金合同的目的、依据和原则
1．订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。
2．订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。
3．订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
（二）基金合同
基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其……
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