中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧盛世成长混合(LOF)
基金主代码 166011
基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 396,815,420.62 份
投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于
行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格
控制风险,追求基金资产长期稳健增值。
投资策略 本基金在资产配置方面,"自上而下"地调整股票和债券
等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面,以"
自上而下"的行业配置策略为基础,精选优质行业中的优
质个股来确定具有投资价值的证券品种。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的
特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型
基金,低于股票型基金
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合
(LOF)A (LOF)C (LOF)E
下属分级基金的场内简称 中欧盛世 LOF - -
下属分级基金的交易代码 166011 004233 001888
报告期末下属分级基金的份额总额 343,482,125.03 份 19,572,599.85 份 33,760,695.74 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(202……
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