公告日期：2024-06-25

中欧价值智选回报混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧价值智选混合 基金代码 166019

下属基金简称 中欧价值智选混合 A 下属基金交易代码 166019

下属基金简称 中欧价值智选混合 C 下属基金交易代码 004235

下属基金简称 中欧价值智选混合 E 下属基金交易代码 001887

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 5 月 15 日

基金经理 袁维德 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 11 月 29 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比
较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、
可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 固定收益类资产包括通知
存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、
投资范围 地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回
购等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资
产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，现金（不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的

10%。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并
遵守相关期货交易所的业务规则。

本基金将采取积极主动的资产配置策略，投资于价值型上市公司股票或固定收益类资
产，注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长期增值。

本基金将重点关注在中国经济经济结构优化、产业结构升级或技术创新过程中价值型
主要投资策略 上市公司的投资机会。

对于存托凭证的投资，本基金将依照境内……
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