公告日期：2023-12-20

中欧基金管理有限公司

中欧价值智选回报混合型证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二三年十二月

重要提示

本基金经 2013 年 3 月 18 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）下发的《关于核准中欧价值智选回报混合型证券投资基金募集的批复》（证
监许可[2013]259 号文）核准，进行募集。本基金合同于 2013 年 5 月 14 日正式
生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

根据相关法律法规的规定及本基金《基金合同》的约定，基金管理人经与基
金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自 2015 年 9 月 22 日起对本基金增
加 E 类份额并相应修改基金合同。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险，以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的信用风险，可能影响基金资产变现能力，造成基金资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则，审慎参与中小企业私募债券的投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。投资于存托凭证可能会面临由于境内外市场上市交易规则、上市公司治理结构、股东权利等差异带来的相关成本和投资风险。在交易和持有存托凭证过程中需要承担的义务及可能受到的限制，应当关注证券交易普遍具有的宏观经济风险、政策风险、市场风险、不可抗力风险等。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自 2017 年
1 月 19 日起对本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同。

除非另有说明，本《招募说明书》本次更新内容及截止日期如下：

序号 更新内容 截止日期

1 财务数据（未经审计）和净值表现 参见相关章节

2 其他文字内容 2023 年 12 月 1 日

目 录

第一部分 绪言 ...... 5
第二部分 释义 ...... 6
第三部分 基金管理人......11
第四部分 基金托管人...... 20
第五部分 相关服务机构...... 25
第六部分 基金的募集...... 55
第七部分 基金合同的生效...... 56
第八部分 基金份额的申购与赎回......57
第九部分 基金的投资...... 70
第十部分 基金的业绩...... 82
第十一部分 基金的财产...... 84
第十二部分 基金资产的估值...... 85
第十三部分 基金的收益分配...... 90
第十四部分……
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