中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧行业成长混合(LOF)
场内简称 -
基金主代码 166006
基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2015年01月30日
报告期末基金份额总额 4,310,648,881.36份
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动
的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金将通过分析宏观经济趋势,政府政策行为和
投资策略 资金供需关系三个影响资本市场的主要因素,在股
票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,
确定相应大类资产配置比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×2
5%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧行业成长 中欧行业成长 中欧行业成长
混合(LOF)A 混合(LOF)E 混合(LOF)C
下属分级基金场内简称 中欧成长LOF - -
下属分级基金的交易代码 166006 001886 004231
报告期末下属分级基金的份额总 3,820,346,96 35,942,754.55 454,359,157.1
额 9.67份 份 4份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
主要财务指标 中欧行业成长混合 ……
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