公告日期：2024-10-25

中欧价值发现混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧价值发现混合

基金主代码 166005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额 1,352,783,570.88 份

投资目标 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策

略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能
力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注重风
险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳
定资本增值。

投资策略 本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择，关注
具备估值优势，并具备较强盈利能力和业绩可持续成长
的价值型优秀企业，采取以合理价格买入并持有的投资
方式，实现基金资产的长期稳定资本增值。作为一种典
型的价值股投资策略，本基金投资策略的特点在于吸收
和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验，根据中国股
票市场的特点引入相对价值的概念，并以此为依据通过
各种主客观标准进行股票选择和投资组合构建，从而在
降低风险的同时，提高本基金投资组合的长期超额回报。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数

风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金
属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本增值的混
合型证券投资基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧价值发现混合 A中欧价值发现混合 中欧价值发现混合
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