公告日期：2022-12-21

中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 中欧新趋势混合（LOF）

基金主代码 166001

基金合同生效日 2007 年 1 月 29 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新趋势
混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中欧新趋势混合型
证券投资基金（LOF）招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中欧新趋势

混合（LOF） 中欧新趋势 中欧新趋势 中欧新趋势
A（扩位简 混合（LOF） 混合 混合

称：中欧趋 C （LOF）E （LOF）X
势 LOF）

下属分级基金的交易代码 166001 005787 001881 011264

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.3300 1.3031 1.4327 0.8630
截止 位：人民币元）

基准 基准日下属分级 -

日下 基金可供分配利 476,999,563 56,743,052. 23,590,850. 631,512,155
属分 润（单位：人民币 .53 43 88 .69

级基 元）
金的 截止基准日按照
相关 基金合同约定的

指标 分红比例计算的 238,499,781 28,371,526. 11,795,425. 0

下属分级基金应 .77 22 44

分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：人民币元/10 份 0.86 0.73 0.83 0.00

基金份额）

注：1.根据本基金基金合同规定：

1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，全年分配比

例不低于该类基金份额年度可供分配收益的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收

益分配；

2）对于本基金 X 类基金份额，在符合有关基金分红条件的前提下，若截至每年 6 月、12 月

第十个交易日，每份该类基金份额可供分配利润高于 0.01 元（含），则基金管理人应在其后

30 日内提出分红决议，每次分配比例不低于收益分配基准日每份该类基金份额可供分配利

润的 25%，若该类基金份额生效不满 3 个月则不进行收益分配；

2、截止本次基准日的应分配金额=基准日基金可供分配利润×50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 23 日

除息日 2022 年 12 月 26 日（场内） 2022 年 12 月 23 日（场外）

现金红利发放日（“现金红

利发放日”是指现金红利 2022 年 12 月 27 日

划出托管户的日期）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人

场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红
利。场外的基金份额分红方式可为……
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