公告日期:2017-04-24
长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 长城基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一七年四月
长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目 1
录
一、 基金托管协议当事人..........................................................................................2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则..................................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................9
五、 基金财产保管......................................................................................................9
六、 指令的发送、确认和执行................................................................................12
七、 交易及清算交收安排........................................................................................13
八、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................16
九、 基金收益分配....................................................................................................20
十、 信息披露............................................................................................................20
十一、 基金费用........................................................................................................22
十二、 基金份额持有人名册的保管........................................................................23
十三、 基金有关文件和档案......
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