从创业板指的行业分布读懂创业板指的特性
晚上有点时间,简单给投资人科普下创业板指的行业分布,这样大家也就知道为什么前面创业板指回调多,今天又反弹了。同时也跟大家简单聊聊,面对当前的市场震荡行情,我们的量化投资策略上是如何控制回撤。
创业板指目前从行业分布上来看,主要是三分之一的医药、四分之一的TMT,五分之一的新能源,以成长性强的行业为主。这几个行业板块也是近期回调较大的板块。
这些行业都是景气度好、市场关注度高的行业,里面也出了不少牛股。虽然这些行业短期回调较多,但是长期增长逻辑并没有被破坏,我们还是倾向于医药、新能源行业的投资机会。
市场震荡行情下,我们不同类型的产品会采取不同的应对措施,对于创业板板指数增强产品,因为仓位操作空间有限,我们的手段一般就是缩小相对基准指数的风险敞口,配置一些低beta的股票,从而达到防御的效果。
不知道大家对我们量化是否熟悉,有时间再跟大家科普下,有问题随时交流。
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