公告日期：2020-01-17

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈国家安全沪港深股票

基金主代码 001877

交易代码 001877

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 87,311,584.58 份

本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券，在
投资目标 严格控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、
固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。
（一）大类资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势
与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产
配置策略，并在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整
内地和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。

（二）股票投资策略

投资策略 本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要分布
在以下领域： （1）国防安全相关的军工及其上、下游领域，
包括航海、航空、航天、兵器、核工业等； （2）能源安全相
关的常规能源、新能源、环境保护及其上、下游领域，包括石
油开采、采掘服务、石油化工、有色金属、电力、燃气、新能
源设备、环保 工程及服务等；（3）信息安全相关的电子信息
技术及其上、下游领域，包括通讯设备、计算机、电子元器件
等。本基金着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱
动因素，有效结合国家政策导向，分析各子板块成长空间、盈

利周期、竞争格局和行业估值水平，通过对各指标的深入研究，
动态调整股票资产在各细分子板块间的配置。本基金在行业配
……
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