公告日期：2019-07-18

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资
基金2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 宝盈国家安全沪港深股票

基金主代码 001877

交易代码 001877

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年1月20日

报告期末基金份额总额 79,207,325.02份

投资目标 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券，在严格控
制投资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收
益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。

（一）大类资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本
市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并
在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整内地和香港（港股通
标的股票）两地股票配置比例。

（二）股票投资策略

投资策略 本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要分布在以下
领域：（1）国防安全相关的军工及其上、下游领域，包括航海、航
空、航天、兵器、核工业等；（2）能源安全相关的常规能源、新能
源、环境保护及其上、下游领域，包括石油开采、采掘服务、石油化
工、有色金属、电力、燃气、新能源设备、环保工程及服务等；（3）
信息安全相关的电子信息技术及其上、下游领域，包括通讯设备、计
算机、电子元器件等。本基金着重分析宏观经济周期和经济发展阶段
中不同的驱动因素，有效结合国家政策导向，分析各子板块成长空间、
盈利周期、竞争格局和行业估值水平，通过对各指标的深入研究，动
态调整股票资产在各细分子板块间的配置。本基金在行业配置的基础

上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精选出国家安全战略
主题的优质上市公司进行投资。

（三）固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用
债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券
投资和中小企业私募债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券
品种，通……
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