宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-25
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 宝盈国家安全沪港深股票
基金主代码 001877
交易代码 001877
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月20日
报告期末基金份额总额 91,629,502.42份
投资目标 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券,在严格
控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定
收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。
(一)大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资
本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略,
并在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整内地和香港(港
股通标的股票)两地股票配置比例。
投资策略 (二)股票投资策略
本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要分布在以下
领域: (1)国防安全相关的军工及其上、下游领域,包括航海、
航空、航天、兵器、核工业等; (2)能源安全相关的常规能源、
新能源、环境保护及其上、下游领域,包括石油开采、采掘服务、
石油化工、有色金属、电力、燃气、新能源设备、环保工程及服务
等;(3)信息安全相关的电子信息技术及其上、下游领域,包括通
讯设备、计算机、电子元器件等。本基金着重分析宏观经济周期和
经济发展阶段中不同的驱动因素,有效结合国家政策导向,分析各
子板块成长空间、盈利周期、竞争格局和行业估值水平,通过对各
指标的深入研究,动态调整股票资产在各细分子板块间的配置。本
基金在行业配置的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的方法,
精选出国家安全战略主题的优质上市公司进行投资。
(三)固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信
用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持
证券投资和中小企业私募债券投资策略,选择合适时机投资于低估
……
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