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发表于 2018-03-23 12:00:00 股吧网页版
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-23

  宝盈国家安全战略沪港深股票型

证券投资基金托管协议

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二一八年三月

鉴于宝盈基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;

鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;

鉴于宝盈基金管理有限公司拟担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金管理人,中国银行股份有限公司拟担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金托管人;

为明确宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议。

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金名称中包含“沪港深”字样仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。

一、托管协议当事人

(一)基金管理人(或简称“管理人”)

名称:宝盈基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道6008号特区报业大厦15楼

法定代表人:李文众

成立时间:2001年5月18日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字【2001】9号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1亿元人民币

经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间:持续经营

(二)基金托管人(或简称“托管人”)

名称:中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:陈四清

成立时间:1983年10月31日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算......
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