公告日期：2015-09-22

关于嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
根据《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2015年9月22日起对本基金增加C类基金份额类别，并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、 本基金的基金份额分类情况：
本基金按照销售渠道及费率标准的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。
在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类（基金代码：070033）基金份额类别；本基金新增的C类（基金代码：001873）基金份额类别通过本公司指定渠道办理申购、赎回等业务，新增C类基金份额从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用，年销售服务费为0.35%，每日计提，按月支付。
投资者申购本基金C类基金份额的起始日期及业务规则等相关信息敬请关注本公司后续公告。
二、 基金合同、托管协议的修订:
为确保上述基金增加新的基金份额符合法律、法规的规定，本公司就相关基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本项修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。
本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，并在下期更新的《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年9月22日
附件：《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》
一、基金合同修改前后文对照表
原文条款 修改后条款
章节
内容 内容
二、释 54.基金份额净值：指计算日基金资产净 54.基金份额净值：指计算日某一类基金资产净
义 值除以计算日基金份额总数 值除以计算日该类基金份额总数
55.基金资产估值：指计算评估基金资产 55.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债
和负债的价值，以确定基金资产净值和基 的价值，以确定基金资产净值和各类基金份额
金份额净值的过程 净值的过程
60. A类基金份额：在投资人认购/申购基金时
收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金
份额
61.C类基金份额：从本类基金资产中计提销售
服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，
称为C类基金份额
三、基 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。