公告日期：2012-09-25

嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2012 年 9 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实增强收益定期债券
基金主代码 070033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 24 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可[2012]1045 号
基金募集期间 自 2012 年 8 月 27 日至 2012 年 9 月 19 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2012 年 9 月 21 日
募集有效认购总户数（单位：户）
12,419
募集期间净认购金额（单位：元）
3,386,366,158.69
认购资金在募集期间产生的利息 （单
位：元）
1,082,757.14
募集份额（单位：
份）
有效认购份额
3,386,366,158.69
利息结转的份
额
1,082,757.14
合计
3,387,448,915.83
其中：募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份
额（单位：份）
0
占基金总份额
比例
0%
其他需要说明
的事项
无
其中：募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份
额（单位：份）
6,248,245.02
占基金总份额
比例
0.18%
数量区间
0 0 至 10
万份
（含）
10 万份至 5
0 万份 （含）
50 万份至
100 万份
（含）
100 万份
以上
其中：募集期间基
金管理人的高级管
理人员、基金投资
和研究部门负责人
认购本基金情况
认购的基金份
额总量的数量
区间
0 0 0 0 6,000,000
其中：本基金基金
经理认购本基金情
况
认购的基金份
额总量的数量
区间
0 0 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2012 年 9 月 24 日
注： 本基金基金合同生效前的律师费、 会计师费、 信息披露费由本基金管理人承担， 不
从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
根据嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书、 基金合同的有关规定， 嘉
实增强收益定期开放债券型证券投资基金（基金代码：070033）自 2012 年 9 月 24 日《基
金合同》 生效后， 每年开放一次申购和赎回， 申购和赎回的开放起始日为每个年度的基金合
同生效日的对应日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），开放时间原则上不少于五
个工作日并且最长不超过十个工作日， 具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体
日期前依照 《信息披露办法》 的有关规定在至少一家指定媒体上予以公告。 若由于不可抗力
的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回， 则开放起始日或开放期相
应顺延。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以本基金注册登
记人的确认结果为准。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况， 也
可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话 400-600-8800 查询交易
确认情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2012 年 9 月 25 日
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