公告日期：2024-10-24

招商产业债券型证券投资基金 2024 年
第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商产业债券

基金主代码 217022

交易代码 217022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 3 月 21 日

报告期末基金份额总额 12,311,457,149.16 份

投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上，通过对产
业债积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金将以力争获取超越存款利率的绝对收益为目标，运用
本金保护机制，谋求有效控制投资风险。基金管理人将根据
投资策略 宏观经济指标，目标资产的流动性状况、信用风险情况等因
素，进行自上而下和自下而上的综合分析，在整体资产之间
进行动态配置，分散非系统性风险，以追求超越基准的绝对
收益。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风
险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商产业债券 A 招商产业债券 C

下属分级基金的交易代码 217022 001868

报告期末下属分级基金的份 11,690,377,279.44 份 621,079,869.72 份

额总额

注：本基金从 2015 年 9 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2015 年 9 月 30 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

招商产业债券 A 招商产业债券 C

1.本期已实现收益 175,882,463.25 7,433,384.23

2.本期利润 22,204,653.95 -308,773.75

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