公告日期：2021-03-16

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招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告
为更好地满足投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》 的规定和各基金基金合同的约定，
经与各基金托管人协商一致， 并向中国证监会备案， 招商基金管理有限公司（以
下简称“基金管理人”） 决定对旗下部分公募基金基金合同进行修订，增加侧袋
机制相关内容， 具体包括： 在前言、 释义、 基金份额的申购与赎回、基金合同当
事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用
与税收、基金的收益与分配及基金的信息披露章节增加了侧袋条款相关内容， 本
次修订的基金名单参见附件。基金管理人对各基金托管协议涉及的上述相关内容
进行了相应修订。 根据相关法律法规及基金合同，本次修改无需召开基金份额持
有人大会。
相关基金基金合同和托管协议的修订自公告之日起生效，投资者可访问本公
司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的基金合同、托管协议。基金招募说明书、
基金产品资料概要将根据基金合同、 托管协议的内容进行相应修改，并按规定更
新。
风险提示：
1、 当基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露
基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。启用侧袋机制时持有基金份额的
持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份
额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不
确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人
可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以
主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。 基金不
披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定
资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特
定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制
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后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
2、 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基
金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基
金合同、 招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的
风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身
的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的
基金产品。 敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2021 年 3 月 16 日
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附件： 本次修订的基金名单
序号 基金名称 托管行
1 招商安本增利债券型证券投资基金 光大银行
2 招商添悦纯债债券型证券投资基金 光大银行
3 招商招和 39 个月定期开放债券型证券投资基金 江苏银行
4 招商添荣 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 平安银行
5 招商安泰系列开放式证券投资基金 招商银行
6 招商产业债券型证券投资基金 中信银行
7 招商招信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 中信银行
8 招商招旭纯债债券型证券投资基金 建设银行
9 招商安庆债券型证券投资基金 建设银行
10 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 建设银行

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