公告日期:2018-03-26
北信瑞丰基金管理有限公司
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
二零一八年三月
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...............................10
五、基金财产保管...................................................11
六、指令的发送、确认和执行.........................................14
七、 交易及清算交收安排.............................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................20
九、基金收益分配...................................................26
十、 信息披露.......................................................27
十一、基金费用.....................................................29
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................31
十三、基金有关文件和档案的保存.....................................32
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................33
十五、禁止行为.....................................................36
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................37
十七、违约责任.....................................................39
十八、 争议解决方式.................................................41
十九、基金托管协议的效力...........................................42
二十、其他事项.....................................................43
二十一、基金托管协议的签订...........
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