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发表于 2018-05-21 08:49:22 股吧网页版
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-21

  北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期: 2018 年 5 月 21 日
1. 公告基本信息
基金名称 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 北信瑞丰新成长
基金主代码 001866
基金合同生效日 2015 年 11 月 11 日
基金管理人名称 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书(更新》
收益分配基准日 2018 年 5 月 15 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.072
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 7,312,063.28
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 1,828,015.82
本次分红方案( 单位:元/10 份基金份额) 0.40
有关年度分红次数的说明 1
注:按照基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截止日即 2018 年 5 月 15 日可供分
配利润的 25%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 23 日
除息日 - 2018 年 5 月 23 日
现金红利发放日 2018 年 5 月 25 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定
日:2018 年 5 月 23 日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2018 年 5 月 24 日直接计入其
基金账户, 2018 年 5 月 25 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中信建投证券股份有限公司复核。
(2)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本
基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查
询了解本基金目前的分红设置状态。
(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点或通过北信瑞丰客户服务热线确认分红方式。
凡希望修改分红方式的投资者请务必在 2018 年 5 月 23 日前办理变更手续。 2018 年 5 月 23 日及以后申请
办理分红方式修改......
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