公告日期：2023-06-06

北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

清算报告出具日期：2023 年 4 月 28 日

清算报告公告日期：2023 年 6 月 6 日

一、重要提示

北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2015]第 2011 号《关于准予北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。自 2015 年 11 月11 日起基金合同生效，基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。

根据《北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、本基金份
额持有人大会于 2023 年 3 月 7 日表决通过的《关于终止北信瑞丰新成长灵活配
置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》以及北信瑞丰基金于 2023 年3 月 8 日发布的《关于北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于 2023 年 3 月 9 日进入财产清
算期，本基金的基金管理人已根据相关法律法规和本基金基金合同的规定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。

基金管理人已就该事项于 2023 年 3 月 8 日在《中国证券报》和基金管理人
网站（http://www.bxrfund.com）刊登了《关于北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 4 月 28 日为本基金财产清算期。基金管理
人北信瑞丰基金管理有限公司、基金托管人中信建投证券股份有限公司、普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2023 年 3 月 9
日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金运作期最后一日的财务报告进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金

（基金简称：北信瑞丰新成长，基金代码：001866）。
2、基金运作方式：契约型开放式。

3、基金合同生效日：2015 年 11 月 11 日。

4、投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，通过相对灵活的资产配置，重
点投资于受益于中国经济发展而快速成长的上市公司，谋求基金资产的长
期、稳定增值。
5、投资策略：本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类
资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各
大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、
固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
6、业绩比较基准：中证 800 指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×
70%
7、风险收益特征：本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的
特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场
基金。
8、基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司。
9、基金托管人：中信建投证券股份有限公司。

三、财务会计报告

2023 年 3 月 8 日（基金最后运作日）资产负债表（经审计）

（除特别注明外，金额单位为人民币元）
会计主体：北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金

单位：元

项目 2023 年 3 月 8 日

（基金最后运作日）

资产：

银行存款 4,040,964.50

结算备付金 105,210.33

存出保证金 ……
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