公告日期：2024-06-27

中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海魅力长三角混合 基金代码 001864

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 3 月 30 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 06 月 14 日

基金经理 姚炜 理的日期

证券从业日期 2008 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金主要投资于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区经济发展的
上市公司股票，在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、
企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的 0-95%，对于注册地在
长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区经济发展的上市公司股票的投资比例不
低于非现金基金资产的 80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

1、资产配置策略；2、股票投资策略：1）定性方式；2）定量方式；3、债券投资策略：
主要投资策略 1）久期配置；2）期限结构配置；3）债券类别配置/个券选择；4、资产支持证券投资
策略；5、权证投资策略。

业绩比较基准 中证长三角龙头企业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：数据截止日期为 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年不满完整自然
年度，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） ……
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