公告日期：2016-10-24

富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告
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富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月24日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人
交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富安达健康人生混合
基金主代码 001861
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月25日
报告期末基金份额总额 222,785,004.18份
投资目标
本基金通过资产的灵活配置，重点投资于能够满足人
们对优质健康生活需求的上市公司，在有效控制风险
的前提下，力争为投资者带来长期稳定的超额收益。
投资策略
本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对
全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价
水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结
合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变
化趋势做出预测，并据此适时动态的调整本基金在股
票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富
安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类
资产仓位。一般情况下，本基金将大部分基金资产投
资于健康人生主题下的上市公司证券，当证券市场系
统性风险加大时，本基金将对相关证券资产的配置比
例做出适时调整。
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业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况，其风险
和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币
市场基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日-2016年9月30日）
1.本期已实现收益 11,209,476.82
2.本期利润 2,554,370.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.0109
4.期末基金资产净值 223,469,658.10
5.期末基金份额净值 1.0031
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.61% 0.79% 2.71% 0.49% -2.10% 0.30%
注：注：①本基金业绩比较基准为：60%×沪深300指数＋40%×中债总财富总指数，
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =60%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+40％×[中债总财富总指数t / 中债
总财富总指数(t-1) -1]
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Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动……
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