公告日期:2015-10-30
富安达健康人生灵活配置混合型
证券投资基金
招募说明书
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
【重要提示】
富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年9月1日经中国证监会证监许可[2015]2041号文注册募集。
富安达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金是混合型证券投资基金,属于具有中高风险、中高收益基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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目录
第一部分 绪言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人......8
第四部分 基金托管人......19
第五部分 相关服务机构......23
第六部分 基金的募集......25
第七部分 基金合同的生效......29
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换......30
第九部分 基金的投资......40
第十部分 基金的财产......50
第十一部分 基金资产的估值......51
第十二部分 基金的收益与分配......56
第十三部分 基金的费用与税收......58
第十四部分 基金的会计与审计......60
第十五部分 基金的信息披露......61
第十六部分 风险揭示......67
第十七部分 基金合同的变更、中止与终止与基金......
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