公告日期:2019-03-16
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金
2019 年第一次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大摩增值 18 个月开放债券
基金主代码 001859
基金合同生效日 2016 年 3 月 2 日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019 年 3 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 大摩增值 18 个月开放债券 A 大摩增值 18 个月开放债券 C
下属分级基金的交易代码 001859 001860
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
1.181 1.166
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 65,669,821.31 18,736,071.76
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.060 1.050
注: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 3 月 19 日
除息日 2019 年 3 月 19 日
现金红利发放日 2019 年 3 月 21 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2019 年 3 月 19 日的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 2019 年 3 月 20 日对红利再
投资的基金份额进行确认并通知各销售机构, 2019 年 3 月 21 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,对投资者从证券投资基金分配
中取得的收入,暂不征收企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免交申购费用。
注: 1、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,对于未选择具体分红方式
的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
2、投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红
方式将按照投资者在 2019 年 3 月 19 日前(不含当日)最后一次选择的分红方式为......
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