公告日期:2016-07-21
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月
定期开放债券型证券投资基金
2016 年第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 7 月 21 日
大摩增值18个月开放债券2016年第2季度报告
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2基金产品概况
基金简称 大摩增值 18 个月开放债券
交易代码 001859
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 2 日
报告期末基金份额总额 2,282,435,260.02 份
投资目标
在有效控制投资风险的基础上,通过积极主动的管理,
力争为投资者创造超越比较基准的收益,实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适
当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获
取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包
括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、
类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券
的投资策略等部分。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资
人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动
性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准
1/2 [ 同期1年期银行定期存款利率(税后) 同期2年
期银行定期存款利率(税后)]
大摩增值18个月开放债券2016年第2季度报告
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风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 摩根士丹利......
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