公告日期:2016-03-03
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 3 月 3 日
1. 公告基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 大摩增值 18 个月开放债券
基金主代码 001859
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 2 日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值
18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 以及《 摩
根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 大摩增值 18 个月开放债券 A 大摩增值 18 个月开放债券 C
下属分级基金的交易代码
001859 001860
注: 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2016 号文
基金募集期间 自 2016 年 1 月 27 日
至 2016 年 2 月 26 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 3 月 1 日
募集有效认购总户数(单位:户) 14,018
份额级别 大摩增值 18 个月
开放债券 A
大摩增值 18 个月
开放债券 C 合计
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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募集期间净认购金额(单位:人民
币元) 1,602,074,363.30 679,405,838.75 2,281,480,202.05
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元) 639,861.98 315,195.99 955,057.97
有效认购
份额 1,602,074,363.30 679,405,838.75 2,281,480,202.05
利息结转
的份额 639,861.98 315,195.99 955,057.97
募集份额(单位:份)
合计 1,602,714,225.28 679,721,034.74 2,282,435,260.02
认购的基
金份额
(单位:
份)
0 0 0
占基金总
份额比例 0% 0% 0%
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