公告日期：2022-06-16

摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资
基金清算报告

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二零二二年六月十六日

一、重要提示

摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金
(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2016 号《关于准予摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）负责公开募集。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据《基金合同》第五部分“基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效后，在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，基金合同将于该日次日终止并根据第十九部分的约定进行基金财产清算：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元；（2）基金份额持有人人数少于200人。” 截至本基金最近一个开放期最后一日（即2022年5月27日）日终，本基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为24,224,366.56元，低于2亿元，触发基金合同约定的前述终止条件。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金
合同》有关规定，本基金于2022年5月28日进入基金财产清算程序，无须召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见本基金基金管理人于
2022 年 5 月 28 日披露的《摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金清算期自 2022 年 5 月 28 日起至 2022 年 6 月 15 日止，由基
金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金

2、基金简称：大摩增值 18 个月开放债券 A/大摩增值 18 个月开放债
券 C

3、基金代码：001859/001860

4、基金运作方式：本基金为契约型开放式基金，以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
5、基金合同生效日：2016 年 3 月 2 日

6、基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

7、基金托管人：中国民生银行股份有限公司

三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2022年5月27日

单位：人民币元

资 产 2022 年 5 月 27 日
（基金最后运作日）

资 产：

银行存款 30,742,000.31

结算备付金 8,464,238.55

存出保证金 8,603.31

资产总计 ……
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