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发表于 2021-10-26 09:22:02 股吧网页版
摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26

摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期
开放债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩增值 18 个月开放债券

基金主代码 001859

交易代码 001859

基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采取在
封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运
作方式。封闭期为自基金合同生效日起 18 个月(包括基
金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括
该日)18 个月的期间。

基金合同生效日 2016 年 3 月 2 日

报告期末基金份额总额 227,441,057.17 份

投资目标 在有效控制投资风险的基础上,通过积极主动的管理,
力争为投资者创造超越比较基准的收益,实现基金资产
的长期稳定增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适

当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获
取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包
括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、
类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券
的投资策略等部分。

2、开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资
人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动
性风险,满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 ……
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