公告日期：2021-09-30

摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金（大摩增值 18 个月开放债券 A 份额）基金产品资料
概要（更新）
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摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金
（大摩增值 18 个月开放债券 A 份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2021 年 9 月 29 日
送出日期： 2021 年 9 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 大摩增值18个月开放债券 基金代码 001859
下属分级基金简称 大摩增值18个月开放债券
A 下属分级基金代码 001859
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公
司
基金合同生效日 2016-03-02 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 本基金为定期开放基金，
每18个月开放一次申购和
赎回。
基金经理 葛飞 开始担任本基金基金经
理的日期 2020-10-16
证券从业日期 2011-10-17
其他 基金合同生效后，在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无
须召开基金份额持有人大会，基金合同将于该日次日终止并根据基金合同第十九
部分的约定进行基金财产清算：（ 1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及
基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后
的余额低于2亿元；（ 2）基金份额持有人人数少于200人。本基金发生巨额赎回并
延缓支付赎回款项的情形时，如基金管理人无法在20个工作日内支付上述未支付
部分的赎回款项，或基金管理人认为在变现过程中由于交易成本等因素明显损害
其他基金份额持有人利益的情形，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理
人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，《基金合同》终止。法律法
规另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”
投资目标 在有效控制投资风险的基础上，通过积极主动的管理，力争为投资者创造超越比较基
准的收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资

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的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每次
开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限
制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期，
本基金不受上述 5%的限制。
主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实施积极的
债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资
产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易
策略以及资产支持证券的投资策略等部分。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风
险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率（税后） + 同期2年期银行定期存款利率（税
后） ]
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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