公告日期:2017-10-18
合同编号:
建信鑫利灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 建信基金管理有限责任公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
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目 录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------11
第五条 基金财产保管------------------------------------------------12
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------14
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------16
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------19
第九条 基金收益分配------------------------------------------------23
第十条 信息披露----------------------------------------------------24
第十一条 基金费用--------------------------------------------------26
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------27
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------27
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------------------28
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------30
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------31
第十七条 违约责任--------------------------------------------------33
第十八条 争议解决方式----------------------------------------------34
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------------------34
第二十条 基金托管协议的签订----------------------------------------35
第二十一条 不可抗力------------------------------------------------35
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