公告日期：2023-08-15

建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二〇二三年八月建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
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【重要提示】
建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《建
信安心保本二号混合型证券投资基金基金合同》的约定，由建信安心保本二号混
合型证券投资基金转型而来。本基金的基金合同于 2017 年 11 月4 日正式生效。
建信安心保本二号混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，经
中国证监会 2015 年 9 月 6 日证监许可[2015]2064 号文注册募集，于 2015 年 9 月
23 日至 2015 年 10 月 27 日进行募集，并于 2015 年 10 月 29 日正式成立。建信
安心保本二号混合型证券投资基金第一个保本期于 2017 年 10 月 30 日到期，由
于不符合保本基金存续条件，将按照《建信安心保本二号混合型证券投资基金基
金合同》的约定转型为非避险策略基金，名称相应变更为“建信鑫利灵活配置混
合型证券投资基金”。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根
据本基金基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会
对建信安心保本二号混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备
案，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资
人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量
赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，本基金的特定风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投
资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价
格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风
险。
投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金产品资建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
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料概要及基金合同等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的
投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承
受能力相适应，并自行承担投资风险。
投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其
他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 6 月 30 日（财务数
据未经审计）。建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
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目 录
第一部分 绪言................................................. 5
第二部分 释义................................................. 6
第三部分 基金管理人.......................................... 11
第四部分 基金托管人.......................................... 20
第五部分 相关服务机构........................................ 25
第六部分 基金的历史沿革...................................... 44
第七部分 《基金合同》的生效.................................. 45
第八部分 基金份额的申购与赎回................................ 46
第九部分 基金的投资.......................................... 58
第十部份 基金的业绩.......................................... 69
第十一部分 基金的财产....……
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