公告日期：2024-01-19

易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达现代服务业混合

基金主代码 001857

交易代码 001857

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 375,258,873.96 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准
的投资回报。

投资策略 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏
观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基
金通过对现代服务业各子行业的综合分析，进行股
票资产在各子行业间的配置，同时在公司基本面评

价、估值水平分析的基础上进行股票选择。本基金
可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资
方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个
层次进行投资管理。

业绩比较基准 65%×中证 800 指数收益率＋35%×一年期人民币定
期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -34,152,396.36

2.本期利润 -83,655,660.90

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2086

4.期末基金资产净值 594,151,496.97……
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