易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达环保主题混合
基金主代码 001856
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 2 日
报告期末基金份额总额 1,710,543,535.52 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略 资产配置方面,本基金基于定量与定性相结合的宏
观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例。股票投资方面,在与
环保主题相关的产业和公司中,本基金将选择基本
面优异的上市公司。本基金可选择投资价值高的存
托凭证进行投资。债券投资方面,本基金将主要通
过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 65%×中证环保产业指数收益率+35%×一年期人民
币定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达环保主题混合 A 易方达环保主题混合 C
称
下属分级基金的交易代
001856 019032
码
报告期末下属分级基金 1,536,844,634.33 份 173,698,901.19 份
的份额总额
注:自 2023 年 11 月 15 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2023
年 11 月 16 日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
易方达环保主题混合 易方达环保主题混合
A C
1.本期已实现收益 ……
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