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发表于 2023-11-11 08:17:48 股吧网页版
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金增设C类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-11


易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金增设 C 类基金份额
并修订基金合同、托管协议的公告

为满足投资者需求,经与各基金托管人协商一致,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对旗下部分基金增设 C 类基金份额,并对基金合同和托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下:

一、增设C类基金份额的基金

序号 基金名称

1 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

2 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金

3 易方达信息行业精选股票型证券投资基金

4 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金

二、增设 C 类基金份额的方案

(一)基金份额的分类

易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金:增设 C 类人民币基金份额和 C 类美元现汇基金份额,同时原人民币基金份额和美元现汇基金份额分别变更为 A 类人民币基金份额和 A 类美元现汇基金份额。在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为 C
类基金份额。A 类基金份额包括 A 类人民币基金份额和 A 类美元现汇基金份额。C
类基金份额包括 C 类人民币基金份额和 C 类美元现汇基金份额。各类基金份额分别设置代码,分别计算并披露基金份额净值和基金份额累计净值。

其他基金:增设 C 类基金份额,同时原基金份额变更为 A 类基金份额。在投
资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。各类基金份额分别设置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

上述基金各类基金份额基本信息如下:

易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A 类人民币基金份额 008284 易方达全球医药行业混合

发起式 (QDII)A(人民币份额)

C 类人民币基金份额 019035 易方达全球医药行业混合

发起式 (QDII)C(人民币份额)

易方达全球医药行业混合

A 类美元现汇基金份额 008285 发起式 (QDII)A(美元现汇份

额)

易方达全球医药行业混合

C 类美元现汇基金份额 019036 发起式 (QDII)C(美元现汇份

额)

易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A 类基金份额 001856 易方达环保主题混合 A

C 类基金份额 019032 易方达环保主题混合 C

易方达信息行业精选股票型证券投资基金

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A 类基金份额 010013 易方达信息行业精选股票 A

C 类基金份额 019024 易方达信息行业精选股票 C

易方达高端制造混合型发起式证券投资基金

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A 类基金份额 009049 易方达高端制造混合发起式 A

C 类基金份额 019034 易方达高端制造混合发起式 C

(二)增设份额的申赎价格

易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金:申购、赎回价格以申请当日对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算,其中 C 类任一币种份额首笔
申购当日为 C 类人民币基金份额和 C 类美元现汇基金份额的首笔申购日,C 类
人民币基金份额于首笔申购日的申购价格为当日 A 类人民币基金份额的基金份额净值……
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