公告日期:2016-08-29
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金第1次分红公告
公告送出日期:2016年8月29日
1公告基本信息
金名称融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金简称融通中国风1号基金主代码001852前端交易代码001852后端交易代码001853基金合同生效日
2016年2月3日基金管理人名称融通基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金合同》收益分配基准日2016年8月18日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.080基准日基金可供分配利润(单位:元)3,247,745.52元截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)-本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.3有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年9月2日除息日2016年9月2日现金红利发放日2016年
9月6日分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利将按2016年9月2日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2016年9月6日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1.本基金本次收益分配免收分红手续费。2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2016年9月6日自基金托管账户划出。
3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2016年9月2日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2016年9月5日直接划入其基金账户,2016年9月6日起投资者可以查询本次分红情况。
4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
6、本基金份额持有人及希望了解本基金其......
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