公告日期：2019-12-31

　　国泰安益灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人......3

二、 基金托管协议的依据、目的和原则......5

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......14

五、 基金财产的保管......15

六、 指令的发送、确认及执行......18

七、 交易及清算交收安排......22

八、 基金资产净值计算和会计核算......27

九、 基金的收益与分配......33

十、 基金信息披露......34

十一、 基金费用......36

十二、 基金份额持有人名册的保管......38

十三、 基金有关文件档案的保存......39

十四、 基金管理人和基金托管人的更换......40

十五、 禁止行为......43

十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算......45

十七、 违约责任......47

十八、 争议解决方式......48

十九、 托管协议的效力......49

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。