公告日期：2019-10-17

国泰安益灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

　　基金名称 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰安益灵活配置混合

基金主代码 001850

基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2019 年 10 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰安益灵活配置混合 A 国泰安益灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 001850 004252

截止基准日下属分级

基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：元） 1.2280 1.2294

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元） 42,392,146.04 509,072.38

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.960 0.960

　　（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

　　（2）基金收益分配后基金......
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