公告日期:2017-02-24
关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的公告
为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人宁波银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,决定自2017年2月24日起对旗下国泰安益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,并对本基金的基金合同作相应修改。
本基金于2017年1月21日起至2017年2月22日17:00止以通讯方式召开了国泰
安益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,会议审议并于2017年
2月23日通过了《关于修改国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关
事项的议案》,同意国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的年管理费率由
1.00%降至0.60%、基金份额净值的计算由保留至小数点后3位变更为保留至小数
点后4位,并相应修改《国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
现将具体事宜公告如下:
一、增加C类基金份额
(一)基本情况
自2017年2月24日起,本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码,投
资人申购时可以自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额对应的基金代
码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计
算并公告基金份额净值。目前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金基金份额余额为A类基金份额。A类基金份额和C类基金份额销售费率如下所示:
1、A类基金份额(现有份额),基金代码:001850
(1)申购费
本基金A类基金份额的申购费率具体如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<500万1.50%
M≥500万按笔收取,1000元/笔
(2)赎回费
本基金A类基金份额赎回费率具体如下表所示:
赎回申请份额持有时间(Y)赎回费率
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日0.75%
30日≤Y<180日0.50%
180日≤Y<365日0.10%
365日≤Y<730日0.05%
Y≥730日 0.00%
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在注册登记机构的登记日开始计算。)本基金A类基金份额对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于或等于30日但少于90日的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的7......
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