公告日期：2024-10-25

国泰安益灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管理人经与
基金托管人协商一致，决定自 2024 年 8 月 27 日起降低本基金的管理费率、托管费率和 A 类基金
份额的申购费率，增加 E 类基金份额，并相应修改基金合同和托管协议的部分条款。具体可查阅
本基金管理人于 2024 年 8 月 27 日发布的《关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金降低相关
费率、增加 E 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 国泰安益灵活配置混合

基金主代码 001850

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日

报告期末基金份额

566,161.52 份

总额

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、

投资策略 固定收益类投资工具投资策略；5、中小企业私募债投资策略；6、

资产支持证券投资策略；7、权证投资策略；8、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和

风险收益特征

债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基 国泰安益灵活配置混 国泰安益灵活配置混 国泰安益灵活配置

金简称 合 A 合 C 混合 E

下属分级基金的交

001850 004252 022049

易代码
报告期末下属分级

90,524.14 份 475,563.11 份 74.27 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

主要财务指标

国泰安益灵活配置混 国泰安益灵活配置混 国泰安益灵活配置混

合 A ……
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