公告日期：2024-08-27

关于国泰安益灵活配置混合型证券投资基金降低相

关费率、增加E类基金份额并修改基金合同及托管

协议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“本基金管理人” ）经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，决定自2024年8月27日起降低国泰安益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的管理费率、托管费率和A类基金份额的申购费率，增加E类基金份额，据此相应修改基金合同和托管协议的部分条款，并更新了必要信息。 现将具体事宜公告如下：

一、降低相关费率

1、管理费率和托管费率

本基金的年管理费率由0.60%降低至0.40%，年托管费率由0.10%降低至0.05%。

2、A类基金份额的申购费率

A类基金份额的原申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜500万 1.50%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

A类基金份额降低后的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜50万 0.30%

50万≤M＜500万 0.10%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

二、增加E类基金份额

1、基金份额分类

本基金增加E类基金份额，E类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中按0.10%的年费率计提销售服务费。 增加E类基金份额后，本基金将形成A类、C类和E类三类基金份额。 本基金现有的A类基金份额及C类基金份额保持不变。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类、C类或E类基金份额对应的基金代码进行申购。 由于基金费用的不同，本基金A类、C类和E类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金A类、C类和E类基金份额的基金代码如下：

基金名称 A类份额基金代 C类份额 E类份额

码 基金代码 基金代码

国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 001850 004252 022049

2、E类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金E类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金E类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持有时间（Y） 赎回费率

Y〈7日 1.50%

7日≤Y＜30日 0.50%

Y≥30日 ……
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