公告日期：2022-07-21

国泰安益灵活配置混合型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰安益灵活配置混合

基金主代码 001850

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 247,492,888.18 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资

策略；4、固定收益类投资工具投资策略；5、中小企业私

投资策略

募债投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、权证投资

策略；8、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市

风险收益特征

场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰安益灵活配置混合 A 国泰安益灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 001850 004252

报告期末下属分级基金的份

171,055,378.61 份 76,437,509.57 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

主要财务指标

国泰安益灵活配置混合 国泰安益灵活配置混合

A C

1.本期已实现收益 -6,382,513.98 -2,894,652.86

2.本期利润 1,386,354.19 232,494.41

3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 ……
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