公告日期:2018-11-07
国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金
可能触发基金合同终止情形的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国寿安保尊盈一年定期开放债券
基金代码:A类:001847;C类:001848
基金运作方式:契约型、定期开放式
基金合同生效日:2015年11月3日
基金管理人名称:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
“《基金合同》生效后,若出现下列情形之一,基金管理人履行监管报告和信息披露程序后,本基金合同终止,基金管理人按照基金合同的约定进行清算,而无需召开基金份额持有人大会。
1、基金合同生效后,任一封闭运作期内,连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元;
2、基金合同生效后,任一开放期最后一日日终,基金份额持有人数量不满200人;
3、基金合同生效后,任一开放期最后一日日终,基金资产净值低于
5000万元。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”
目前本基金处于开放期,截至2018年11月6日,基金资产净值低于
5000万元。
三、其他需要提示的事项
1、若截至2018年11月9日(开放期最后一日)日终,基金资产净值低于5000万元,本基金《基金合同》将自动终止,自2018年11月10日起,本基金将进入基金资产清算程序,停止办理申购、赎回、转换(转入和转出)等业务,并且之后不再恢复。基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及本基金招募说明书,投资者可通过以下途径咨询:
基金管理人网站:http://www.gsfunds.com.cn
客服电话:4009-258-258(免长途话费)
3、本公告解......
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