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发表于 2017-10-31 07:57:22 股吧网页版
关于国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-31

  关于国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

1公告基本信息

基金名称国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称国寿安保尊盈一年定期开放债券

基金主代码001847

基金运作方式契约型、定期开放式

基金合同生效日2015年11月3日

基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称国寿安保基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日2017-11-3

赎回起始日2017-11-3

转换转入起始日2017-11-3

转换转出起始日2017-11-3

下属分级基金的基金简称国寿安保尊盈一年定期开放债券A国寿安保尊盈一年定期开放债券C

下属分级基金的交易代码001847001848

该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

本基金每个开放期为不少于5个工作日,不超过20个工作日的期间。本基金在开放期内接受投资者的申

购和赎回申请。本基金在开放期办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在本基金的封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.2申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自《基金合同》生效后,每年开放一次。本基金第二个开放期为《基金合同》生效之日后两年对日起(包括该日,如该对日不存在或为非工作日,则顺延至下一个工作日。如该对日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始)不少于5个工作日,不超过20个工作日的期间。
......
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