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发表于 2016-10-24 08:45:40 股吧网页版
国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金2016年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-24

  国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金2016年第3季度报告国寿安保尊盈一年定期开放
债券型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 10 月 24 日
国寿安保尊盈一年定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共10 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月
21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国寿安保尊盈一年定期开放债券
交易代码 001847
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 3 日
报告期末基金份额总额 695,340,188.28 份
投资目标
本基金在追求安全、保持资产流动性以及有效控制风险的
基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有
人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资
回报。
投资策略
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固
有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保
持基金组合良好的流动性。本基金在投资中主要基于对国
家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态
跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类
属资产配置策略、期限配置策略、回购套利策略、可转换
债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段,
对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格
的变化进行预测,相机而动、积极调整。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)
1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型
基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
国寿安保尊盈一年定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保尊盈一年定期开放
债券 A
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