公告日期:2016-07-20
国寿安保尊盈一年定期开放
债券型证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国寿安保尊盈一年定期开放债券
交易代码 001847
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月3日
报告期末基金份额总额 695,340,188.28份
本基金在追求安全、保持资产流动性以及有效控制风险
的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额
投资目标 持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定
的投资回报。
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的
固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,
保持基金组合良好的流动性。本基金在投资中主要基于
对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济
的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要
投资策略 ......
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