公告日期：2015-11-20

　　
国寿安保稳健回报混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......5
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6
三、基金管理人对基金托管人的业务核查......14
四、基金财产保管......15
五、指令的发送、确认和执行......19
六、交易及清算交收安排......22
七、基金资产净值计算和会计核算......28
八、基金收益分配......33
九、信息披露......34
十、基金费用......36
十一、基金份额持有人名册的保管......38
十二、基金有关文件和档案的保存......39
十三、基金管理人和基金托管人的更换......40
十四、禁止行为......43
十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......44
十六、违约责任......46
十七、适用法律及争议解决方式......47
十八、基金托管协议的效力和文本......48
十九、其他事项......49
国寿安保稳健回报混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层法定代表人：刘慧敏
成立时间：2013年10月29日
批准设立机关：中国证监会
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1308号
注册资本：5.88亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间：持续经营
客户服务电话：4009-258-258
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
成立日期：1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币186.5347亿元
经营期限：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；
同业......
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