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公告日期:2017-04-14
国寿安保稳恒混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二零一七年四月
2 目
录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释
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. 5
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
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6
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查
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....... 15
四、 基金财产保管
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............................................... 16
五、 指令的发送、确认和执行
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........................... 20
六、 交易及清算交收安排
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................................... 23
七、 基金资产净值计算和会计核算
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................... 29
八、 基金收益分配
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............................................... 34
九、 信息披露
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....................................................... 35
十、 基金费用
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